안녕하세요. ERP FI를 담당하고 있는 사람입니다.
다름이 아니라 송장처리에 관해서 문의사항이 있어서 이렇게 글을 올립니다.
케이스는 한 PO를 품목2개로 생성을 해서 각 품목에 대한 송장 처리시 발생한 것에 대한 문의 사항입니다.
자세한 상황은 아래와 같습니다.
PO 품목 10 : 금액 950,000
PO 품목 20 : 금액 4,940,000
구매 오더 이력
PO 품목 10
- 입고 : 금액 950,000
PO 품목 20
- 입고 : 금액 4,940,000
- 송장 : 금액 4,940,000
- 송장 : 금액 950,000 (잘못 처리된 송장)
위 상황처럼 품목 10에 처리되어야 할 송장이 품목 20에 처리되어서 PO가 완료가 안된것으로 나타납니다.
그리고 잘못 처리된 송장도 입고 금액 기준으로 송장이 처리가 되다 보니 GR-IR 금액도 4,940,000 금액으로 처리가 되어버렸습니다.
(단, 950,000 과의 차이는 가격 차이 금액으로 처리가 되어서 AP금액은 950,000 으로 처리가 되었습니다.)
결산시 이 GR-IR 금액으로 미착/미확정 채무를 평가 하는데요, 해당 PO는 업무적으로는 정리가 되었지만 시스템적으로 정리가 안되어서
미확정 금액 : 950,000
미착재고 : 4,940,000
금액만큼 미결로 남아있게 되어버렸습니다.
처리 방법으로는 잘못 처리된 송장을 취소를 하고 원래 품목 10으로 처리를 하면 되는것 같은데요,
그 전에 송장 처리시 이미 처리된 송장(GR 기준 송장)에 대해서는 중복 처리를 할수 없도록 방법이 있는지 문의 드립니다.
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